1、負責公司日常備用金及各種資金票據的保管及周轉；
2、嚴格按照公司財務制度規定執行各項費用報銷及款項支付工作；
3、負責同銀行對接貸款、開具各類資金票據的相關材料；
4、及時編制現金、銀行存款日記賬，月末及時打印銀行對賬單及相關銀行票據，做到賬實相符；
5、負責開具銷售發票及進項發票的認證工作；
6、做好每月的報稅工作，并編制稅費明細表工資的發放工作；
7、完成公司領導及部門主管交辦的其他工作。